非农前夕金价反弹至1230上方 非农公布能否继续冲高?

半个月前 来源:天天白银网

非农前夕金价反弹至1230上方 非农公布能否继续冲高?

  今日现货白银大涨逾3%,白银价格最高触及14.70美元/盎司。美元则大幅下挫,美元指数已跌破97关口,美元指数...

    今日现货白银大涨逾3%,白银价格最高触及14.70美元/盎司。美元则大幅下挫,美元指数已跌破97关口,美元指数最低触及96.31。日内公布的数据较不乐观,对美元形成利空转而支撑黄金价格上涨。
   现货黄金价格上个交易日大幅收涨,美市早盘中金价最高上涨至1237.5美元/盎司,现货黄金多头价格一路上攻连破两关,黄金价格再次冲高到1230上方,黄金多头暂占鳌头,金价涨幅一度接近20美元。
  周四中美贸易争端有积极进展。据央视新闻报道,习近平11月1日应约同美国总统特朗普通电话。习近平指出,中美经贸合作的本质是互利共赢。两国经济团队要加强接触,就双方关切问题开展磋商,推动中美经贸问题达成一个双方都能接受的方案。
  特朗普表示,他重视同习近平主席的良好关系,愿通过习近平主席向中国人民致以良好的祝愿。两国元首经常直接沟通非常重要,我们要保持经常联系。期待着同习主席在阿根廷二十国集团领导人峰会期间再次会晤,并就一些重大问题进行深入探讨。美方重视美中经贸合作,愿继续扩大对华出口。两国经济团队有必要加强沟通磋商。他支持美国企业积极参加首届中国国际进口博览会。
  消息传来之后,离岸人民币收复6.92关口,日内涨幅扩大至560点或0.8%,刷新日高至6.9183元。受以上消息的提振,美国股市周四(11月1日)开盘走高,11月份开局良好。
  美国供应管理协会(ISM)周四公布,10月美国ISM制造业指数为57.7,继9月之后再度低于市场预期值59。9月该指数录得59.8,从8月所创的逾十四年高位回落。这是美国ISM制造业指数连续26个月高于荣枯分水岭50,显示美国制造业持续扩张。不过,10月该指数值已是今年以来第二低水平,仅次于4月录得的年内最低值57.3,创下了半年来新低。
  周四公布的美国至10月27日当周初请失业金人数为21.4万人,略低于前值21.5万人,但高于预期21.3万人。美国10月挑战者企业裁员人数为7.5644万人,高于前值和预期5.5285万人。
  周四英国央行宣布维持现有利率不变,基准利率仍为0.75%,并维持资产购规模不变,但仍表示了未来的加息,称如果经济如预期般发展,以当前节奏收紧货币政策是合适的。
  另据世界黄金协会(WGC)在周四(11月1日)发布的黄金需求趋势报告, 黄金需求在今年第三季度大致保持不变,因为大量黄金支持的交易所交易基金(ETF)流出被消费者利用黄金价格下跌所激发的需求抵消,第三季度全球黄金需求总量为964.3吨,同比仅增加6.2吨;全球黄金黄金ETF流出总计103.2吨。报告称,与ETF完全形成鲜明对比的是实物需求,全球投资者纷纷储备黄金,因黄金价格仍处于低位。金条和金币需求年均增长28%,第三季度增长至298.1吨,所有市场均有增长。
  报告强调“中国作为世界上最大的金条和金币市场,需求同比增长25%。伊朗的需求达到了五年半的高位。美国的金条和金币市场也出现了生机勃勃的迹象,消费达到两位数10.5吨,同比增长74%。”
  目前,从技术面看,金价重返1220及1230关口,涨势得到一定的恢复,但空头仍占近期的技术优势。黄金若能企稳在1230上方并冲击1250大关,才能重拾升势。空头的目标则是将金价重新拉回1200的低位,然后再度冲击本月的低点1183.04美元/盎司。上行方面,1230仍是阻力位,目前金价在其附近波动,其次是1240和1250;下行方面,1220是目前的第一支撑位,其次是1210,然后是1200大关。周五将公布市场高度关注的非农就业数据,黄金市场将迎来一波震荡。
  周四走势表述
  国际现货黄金周四(11月1日)亚市早盘开于1214.14美元/盎司后即录得日内低点1214.14美元/盎司,之后金价一路上行,不断走高,重返1220关口。欧市延续涨势,多头在短暂下挫后继续上攻,长阳拉升。美市金价再创新高,金价站上1230关口,录得日内高点1237.19后转跌,金价小幅下行,终收于1233.10美元/盎司。
  国际现货黄金周四(11月1日)亚市早盘开于1214.14美元/盎司,最高上探至1237.19美元/盎司,最低下探至1214.14美元/盎司,终收于1233.10美元/盎司,上涨18.96美元,涨幅1.56%。
  基本面利好因素:
  1.周四(11月1日)公布的10月美国ISM制造业指数为57.7,继9月之后再度低于市场预期值59,录得今年以来第二低水平,仅次于4月的年内最低值57.3,创下了半年来新低。
  2.周四(10月25日)公布的美国9月耐用品订单月率为0.8%,低于前值4.4%但高于预期-1%;美国9月份核心资本货物订单数量连续第二月减少,出口量持平,显示美国第三季度在设备方面的商业支出进一步疲软,对第三季度GDP增长的贡献料将较为温和。
  3.美国人口调查局周四(10月25日)公布初步报告,美国9月商品贸易账逆差为760亿美元,连续四个月增扩,比市场预期水平751亿美元高出9亿美元,同时也刷新自2008年7月以来的纪录高位。
  4.周三(10月24日)公布的美国9月新屋销售销售年化55.3万户,创2016年12月以来新低,低于预期62.5万户和前值58.5万户,新屋销售已环比连降四个月。
  基本面利空因素:
  1.周四(11月1日)公布的美国至10月27日当周初请失业金人数为21.4万人,略低于前值21.5万人,但高于预期21.3万人。但美国10月挑战者企业裁员人数为7.5644万人,高于前值和预期5.5285万人。
  2.周三(10月31日)公布的10月份美国ADP就业数据强劲,就业岗位增加22.7万个,超出预期的18万个,数据公布后金价进一步下跌。
  3.据美国商务部周二10月30日)公布,美国10月咨商会消费者信心指数为137.9,高于预期136,此前大多数机构预测该指数在136.3-136.4之间,9月份的指数为138.4,但周二遭到下修为135.3。
  4.周五(10月26日)公布的重要数据显示,美国第三季度实际GDP年化季率初值为3.5%,低于前值4.2%但高于预期3.3%。录得2015年第二季度来的最佳表现,符合美国总统特朗普2018年度GDP增长3%的目标。
  后市展望
  1.Kitco 上周五(10月26日)发布的每周黄金调查显示,目前黄金正朝着四周连涨的方向迈进,而华尔街专业人士及散户在对本周的黄金价格方向判断上,大多数继续看多。在针对华尔街专业人士的调查中,有18人参与了调查,有12人或67%认为本周黄金将会上涨,有5人或28%认为下周黄金将会盘整,1人或6%看跌。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中,有444人参与了调查,有291人,或66%认为本周黄金将上涨,有106人即24%认为本周黄金将会下跌,47人或11%认为黄金将会盘整。
  2.道明证券在周四(11月1日)接受Kitco新闻采访时表示,白银在2018年并没有如该行预期的闪亮,但该公司仍不放弃贵金属,分析师认白银在2019年表现将优于黄金。Melek表示,道明预计到明年年底白银价格将上涨至17美元/盎司,相比当前价格上涨15.5%; 明年末黄金价格为1325美元/盎司,较当前价格上涨7.5%。
  3.据世界黄金协会(WGC)在周四(11月1日)发布的黄金需求趋势报告, 黄金需求在今年第三季度大致保持不变,因为大量黄金支持的交易所交易基金(ETF)流出被消费者利用黄金价格下跌所激发的需求抵消,第三季度全球黄金需求总量为964.3吨,同比仅增加6.2吨;全球黄金黄金ETF流出总计103.2吨。报告称,与ETF完全形成鲜明对比的是实物需求,全球投资者纷纷储备黄金,因黄金价格仍处于低位。金条和金币需求年均增长28%,第三季度增长至298.1吨,所有市场均有增长。
  4.据美国财经广播CNBC报道,隔夜白宫经济委员会主任Larry Kudlow表示,美国总统特朗普尚没有在对华关税的升级上作出“以牙还牙”的决定,若美国与中国展开了具有前景的政策讨论,可能会撤回一些关税。这一说话内容舒缓了市场对全球贸易紧张局势加剧的担忧,美元买盘兴趣减弱,黄金大举获益。分析师表示,由于此前黄金空头头寸严重偏离正常水平,料日内这一暴拉的情形也与空头回补有关。
  5.Forex.com技术分析师Fawad Razaqzada周三撰文指出,随着市场参与者对美国本周即将发布的宏观经济指标做出反应,黄金可能会出现更多波折。Razaqzada表示,从技术角度来看,黄金目前正在测试1205-1213美元之间的支撑位,这一领域过去一直是阻力位。因此,金价可能会反弹至1220美元短期支撑位,如果该水平突破,那么金价可能会再涨一点,有可能再次回到1238美元水平。如果金价跌至最近一次反弹前触及的低点1183美元,将转而看跌黄金。
  6.加拿大皇家银行财富管理(RBC Wealth Management)总监George Gero在周二(10月30日)发布的报告中表示,由于美元走强,黄金价格继续下跌。 Gero表示,市场参与者似乎准备将美元指数推回97以上。Gero称,如果下个月中美两国首脑之间的会议无法解决问题,那么贸易争端中可能会有更多的关税上调。
  周五重点关注
  20:30 美国10月失业率
  美国10月季调后非农就业人口(万人)
  美国9月贸易账(亿美元)
  22:00 美国9月工厂订单月率
  待定 希腊雅典 欧洲央行管委会成员讨论欧洲的货币政策与银行监管,至11月3日。
  次日01:00 美国至11月2日当周石油钻井总数

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